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在期货交易里，准确评估投资组合的表现对投资者而言至关重要，它能辅助投资者及时调整策略，达成投资目标。以下是一些实用的评估方法。

首先是收益率评估。这是最基础且常用的方法，能直观反映投资组合在特定时间段内的盈利状况。简单收益率计算方式为：（期末资产价值 - 期初资产价值）/ 期初资产价值。不过，简单收益率未考虑资金投入时间和现金流变化，而时间加权收益率则能更精准衡量投资组合的真实表现，它消除了资金进出对收益率的影响，更适合评估长期投资。

风险调整后的收益评估也不容忽视。期货市场波动大，仅看收益率不够全面，还需结合风险考量。夏普比率是常用指标，它衡量了投资组合每承担一单位风险所获得的超过无风险收益的额外收益。公式为：（投资组合预期收益率 - 无风险利率）/ 投资组合标准差。夏普比率越高，表明投资组合在同等风险下能获得更高收益。特雷诺比率同样重要，它与夏普比率类似，但用的是系统性风险（贝塔值）而非总风险（标准差）来计算，公式为：（投资组合预期收益率 - 无风险利率）/ 投资组合贝塔值。

回撤分析也是关键环节。最大回撤指在特定时间段内，投资组合从最高点到最低点的跌幅，反映了投资组合可能面临的最大损失。投资者可通过监控最大回撤，设定合理止损点，控制风险。例如，若投资组合最大回撤超过 20%，就需重新审视投资策略。

以下通过表格对比不同评估指标：

除上述方法外，投资者还可与市场基准进行比较，如选择相关期货指数作为基准，对比投资组合与基准的表现，判断投资组合是否跑赢市场。同时，结合定性分析，考虑宏观经济环境、政策变化、行业趋势等因素对投资组合的影响。